出纳

岗位要求：

1、具财务管理相关专业，第一学历全日制大学本科及以上学历，具有会计上岗证、熟练驾驶汽车。

2、掌握计算机等办公设备使用，熟悉office办公软件的应用。

3、与其他工作单位不存在劳动关系。

4、掌握电厂财务管理、现金管理相关知识，掌握会计、税务等相关法律法规，熟练使用各种财务软件或系统。

5、具有很强的人际沟通能力、计划执行能力，为人细致，考虑问题周到，且有较强的廉洁自律精神。

岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

4、编制银行存款余额调节表。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。