出纳

（一）职责范围：

具体负责办理现金收付和银行结算业务工作，负责登记现金流水、银行日记账和银行对账工作，负责开立、变更账户工作，负责开通办理网上银行工作，负责办理贷款卡年检工作，负责相关贷款手续的办理工作，具体负责个人备用金的催办清理工作，负责库存现金、银行票据、财务印章等保管工作。

（二）具体工作：

1、办理公司各项资金的收付业务，认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得白条抵库。

2、做好服务工作，事前做好有关准备，合理安排时间，及时处理资金收付。

3、做好出纳复核工作，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，认真复核收付凭证金额、内容及签批手续的完整性，不符要求的有权拒绝处理和提出意见。

4、整理业务凭证，复核已报销处理的单据，对特殊情况产生的未完善手续的单据，负责催促补办，催促无效向上级报告。

5、做好备用金的催促报账工作，对报账不及时情节恶劣的，有权拒绝借款，报销时先行冲账，不足部分再办理付现。

6、保守工作秘密，不随意向不需报告资金的无关人员宣告资金的收付或余额状况。

7、做好银行的对账工作，及时清理未达帐项，做好与银行的协调沟通工作。

8、配合部门内部其他会计工作，妥善处理票据传递流程。

9、妥善保管印件、银行票据等。

10、完成领导交办的临时任务。