出纳

1. 负责公司现金结算工作

1.1 负责报销原始凭证的审核、计算；

1.2 负责记账凭证的送交复核；

1.3 负责审核无误后的现金收付款工作；

1.4 负责结账、库存现金的核对。

2. 负责银行账务结算工作

2.1 按时登记现金和银行存款日记账；

2.2 及时与银行存款对账单核对，必要时在月末做出相应调整；

2.3 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务

2.4 负责外币资金的结算业务；

2.5 负责具体银行账务的手续办理。

3. 负责结算业务的其他工作

3.1 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

3.2 做好有关单据、账册等会计资料的整理、归档工作；

3.3 负责掌管公司财务保险柜；

3.4 负责基建资金的筹备。