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职位名称:资金科长

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  • 职位信息
  • 公司简介
工作地点: 重庆-重庆市 招聘人数: 1人 工作年限: 五年以上 最低学历: 本科
年  龄: 25-40岁 性  别: 不限 外语要求: - 薪水范围: 11-16万元/年
联系邮箱: 应聘表

职位描述:

一、岗位条件
1.本科及以上学历,财务或金融专业;
2.有会计从业资格证;
3.五年及以上会计或金融从业经历;
4.主持过一个单位资金工作或具有中级职称者优先;
5.为人正直,诚信,具有较强的执行能力;良好的团队协作精神,为人诚实可靠、品行端正,能吃苦耐劳,具有较强抗压能力;有较强的责任感与敬业精神。
二、岗位职责
1、起草、审核、修订各项与资金有关的制度,从制度上规范资金管理,防范资金收支的风险。
2、研究经济、金融政策,对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析,结合公司财务状况,针对不同金融机构的特点设计融资项目和方式。
3、根据公司筹资规划、负责经营所需资金的筹划工作,完成筹资任务;根据公司实际资金需求状况,合理安排与协调落实借款资金的到位时间及额度,确保资金需求;管理已有融资渠道,开发新的融资渠道,保持融资通道畅通。
4、参与公司各项筹资项目的可行性分析和论证,为领导决策提供参考依据;参与融资项目谈判,确保公司融资成本保持在合理水平。
5、编制公司年度、月度资金预算,合理安排资金调度,提高资金使用效率。
6、收集、编制各银行、非银行业金融机构所需各项贷款资料、报表。对接、安排办理与融资租赁有关的各项业务。
7、 按时向公司有关领导报送公司内部资金管理有关的报表。
8、 编制和复核有关会计付款凭证。如核算借款、财务费用、内部资金划转、各项费用报销、内部银行存款等经济业务,确保账务处理正确。定期检查和复核现付、银付凭证回单,确保单证相符。
9、审核现金日记账和银行日记账,做好现金盘点;审核银行存款余额调节表,确保账账相符。
10、做好股东单位、上级单位对口管理部门、银行业金融机构、非银行业金融机构的协调,保持良好合作关系。
11、负责银行账户的开立、变更及撤销办理工作,安排办理银行账户年检,确保银行账户的有效性。
12、完成领导和上级机关交办的其他工作和任务,确保工作及时有效完成。
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重庆旗能电铝有限公司

公司性质: 国有企业
公司规模: 500人以上
所属行业: 火力发电  
所在地区: 重庆

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联系人: 余老师
邮政编码: 401420
公司地址: 重庆市綦江区北渡铝产业园

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